снп 500

Геополитика делает из нас лудоманов

Руки сами тянутся лонговать нефть. Или шортить американский индекс. Решения кажутся логичными, простыми и вообще святыми.

Ну ведь любому понятно: если блокируют Ормузский пролив (о существовании которого неделю назад никто не знал), нефть полетит в космос. Осталось просто открыть позицию на фьючах. Лучше в выходной, когда ликвидности нет и любой чих двигает цену на 5%.

А вокруг уже все пишут: «Я снял 15% за вечер». Это же годовая доходность твоего портфеля, Карл!

Именно на этой кажущейся легкости ловят новичков.

Допустим, ты успел заскочить в момент первых ударов по Ирану. И что дальше?
— Когда продавать?
— Что делать на просадках?
— Ты готов следить за новостями 24/7?
— Устойчив ли к манипуляциям?

Вот тест: Nasdaq в субботу упал на 0,8%, в воскресенье опустился еще на 0,5%, а к концу понедельника улетел на 1,5% вверх закончив день на 150 пунктов выше, чем был субботы. Кто на этом заработал? Ты бы точно успел закрыться в плюс или в ужасе убежал фиксируя убытки?

Вы наверняка слышали про Майкла Бьюри. Если нет — вспомните Кристиана Бейла в фильме «Игра на понижение». Тот чувак в очках, который задолго до кризиса понял, что ипотечный рынок США — мыльный пузырь, и сделал на этом состояние. Тогда над ним смеялись. Потом перестали.

Бьюри не даёт интервью на каждом углу, но ведёт закрытый блог на Substack. И вчера он опубликовал пост, который уже обвалил акции Nvidia на 5%. Заголовок: «Nvidia повышает ставки».

Суть простая, но от этого ещё страшнее.

В годовом отчёте Nvidia он заметил одну цифру, которая за 12 месяцев подскочила с $16 млрд до $95 млрд. Это обязательства по закупкам. Компания обещает своим поставщикам (главным образом TSMC) выкупить продукцию на эту сумму. Причём заказы — безотзывные. Расторгнуть нельзя.

Почему так вышло? TSMC, понимая, что все хотят чипы именно сейчас, поставила условие: или вы подписываете длинные контракты и платите вперёд, или мощностей не видать. Nvidia согласилась. Теперь она должна TSMC $95 млрд ещё до того, как поймёт, купят ли эти чипы конечные потребители.

Ну, что наберем ликвидности на стопах, Господа? 

🔥🇺🇸#FOMC #дкп #цб #сша
FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5% (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%)

«Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам» — ФРС пытается охладить пыл рыночных оптимистов.

Пауэлл: 🗣

— ставка на значительном ограничительном уровне

— рынок труда все еще довольно сильный, спрос на рынке труда все еще превышает предложение 🐃

— есть прогресс по снижению инфляции, но нужны признаки стабильного снижения к целевым 2%

— ставка скорее всего уже находится на пике

— скорее всего будет уместным начать снижать ставку в этом году

— ФРС нужно больше уверенности для начала снижения ставки

— Точечные прогнозы ЦБ — хорошее свидетельство того, на какой стадии находится FOMC с точки зрения прогнозов"

— В Комитете существует большой разброс мнений

Перешли к вопросам из зала:

Всем доброго, Коллеги!

В маркеттвитс наткнулся на интересный график и статистику:

💥✴️#BTC #ликвидность #крипто

темп изменения курса BTC и темп изменения объема денежной глобальной массы М2 — или все, что нужно знать о текущем ралли в BTC

💬Печатные станки потихоньку начинают доставать с пыльных полок. Новые деньги = топливо для рисков, в том числе, для криптомонет. Плюс/минус обратная со ставками картина и корреляции. Подробно писал о ней в данной статье:

ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/qg2sT8tQ-perspektivy-bitkoina-i-ehfira-na-leto-osenb-2022/ 👈

Сейчас находимся в начале «переходного периода». Как правило, он длится около года перед новой закупкой всего, что плохо лежит на вновь напечатанные банкноты ➡️ рост акций, крипты и пр. рисков 📊

https://t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!

Успехов и взвешенных инвестиционных решений!